上述企业被部分机构归为“HALO”资产，即在AI浪潮下替代风险较低、受益于能源转型与高端制造需求的基础设施型公司。机构认为，这类资产具备“低替代风险溢价”，但长期表现仍取决于其在AI产业链中的位置。
同时，科技板块获明显增配。长电科技、光迅科技近一个月均获不低于150万美元净买入，机器人产业关注度同步提升。韩国市场人形机器人主题ETF中，投资中国企业的产品规模已接近本土资产。
投资方式上，韩国资金更多通过ETF进入A股。近一个月，国联安中证全指半导体设备ETF与华夏国证半导体芯片ETF分别获约127.72万与86.48万美元净买入。
8. 特斯拉拟向中国采购约29亿美元设备，加速布局美国太阳能制造据多方消息，特斯拉正与中国供应商洽谈采购约200亿元人民币（约29亿美元）的太阳能制造设备，主要用于其在美国扩展太阳能电池板及电池组件产能。相关企业回应称，确有此类业务接洽。
三位知情人士透露，中方供应商被要求在2026年秋季前完成设备交付，部分设备预计将运往美国得克萨斯州。此次采购与特斯拉计划在美国新增100吉瓦太阳能装机容量密切相关。马斯克此前表示，太阳能具备满足美国全部电力需求的潜力，尤其是在数据中心用电需求持续增长的背景下。
特斯拉招聘信息亦显示，公司计划在2028年底前实现从原材料起步、年产100吉瓦太阳能产品的本土制造能力。知情人士称，该产能将主要用于公司自身能源体系，同时部分电力将用于支持SpaceX卫星运行。
据了解，全球最大的太阳能电池丝网印刷设备制造商苏州迈为科技被视为主要候选供应商之一，并已就相关设备申请出口许可。此外，深圳捷佳伟创新能源及拉普拉斯新能源科技亦被列为潜在合作方。
9. 英伟达GTC发布推理专用芯片架构，黄仁勋预计2027年营收破万亿美元英伟达首席执行官黄仁勋在年度GTC大会宣布“推理时代”已至，并推出面向推理的新旗舰产品。
新产品为Groq3 LPX机架服务器，集成72台Vera Rubin服务器与256块LPU芯片。该芯片由Groq开发，英伟达去年12月通过200亿美元交易获得相关团队。新系统每秒可生成7亿个Token，计算速度为上一代Hopper GPU的350倍，高带宽内存提升500倍，以缓解内存瓶颈。
黄仁勋表示推理拐点已到，并将芯片销售预测上调至2027年底累计1万亿美元，较此前2026年底5000亿美元目标显著提升。
业务拓展方面，在云计算领域，其投资的Nscale将在西弗吉尼亚建设1.35千兆瓦“Monarch计算园区”，定位为全球最大AI计算设施之一。