而在未来六个月的配置规划中，高盛提高了风险敞口，转为超配股票，并将现金头寸调至中性。
Mueller-Glissmann指出，自伊朗冲突爆发以来，涵盖全球股债以及黄金的高盛长期全球投资组合基准已经下跌了约4%——这在“长期背景下仅仅是一个很小的回撤”。不过他补充道，尽管60/40投资组合出现持续大幅亏损的风险依然有限，但投资者应考虑通过充实其多资产投资组合，来对冲持续的滞胀风险。
Mueller-Glissmann表示，“我们认为，投资者可以考虑将股票/信用债/外汇领域的高质量交易、另类资产配置、动态风险分配，以及股票和跨资产的期权叠加策略结合起来。”
他指出，自今年年初以来，若在风险中性的基础上与60/40投资组合相比，配置具有防御性的高质量股票、投资商品交易顾问（CTA）、黄金和美国财政部通胀保值债券，以及采用标普500指数看跌期权价差的期权策略，都将有助于提升业绩。“我们依然青睐这些策略，以此来控制进入第二季度时60/40组合的回撤风险。”